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CSHG IPAUSSU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 22.003.855/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.742.462
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.003.855/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Ipaussu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 23 de novembro de 2015. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Tueri Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.742.462. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de um fundo multimercado permite que a gestão utilize diferentes estratégias e instrumentos financeiros para compor o portfólio, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente as políticas de investimento e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

2.561,562.568,922.576,512.583,8804/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8715%. O valor da cota iniciou o mês em 2561,55 e encerrou em 2583,87, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de quase todo o período. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual no dia 13/05, quando a cota recuou para 2570,29, seguida por uma rápida retomada. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta durante a maior parte do mês, saltando de R$ 33,45 milhões para um pico de R$ 34,01 milhões em 28/05, antes de registrar um ajuste para R$ 33,59 milhões no fechamento do dia 29/05, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,4132% no montante total. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 2 cotistas durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, com baixa volatilidade observada na série diária de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262561.556557R$ 33.455.2532
05/05/20262563.886942R$ 33.485.6892
06/05/20262566.025303R$ 33.513.6172
07/05/20262566.613985R$ 33.521.3052
08/05/20262569.101899R$ 33.553.7992
11/05/20262570.588338R$ 33.573.2122
12/05/20262571.750475R$ 33.788.3902
13/05/20262570.296080R$ 33.769.2822
14/05/20262571.035509R$ 33.863.9972
15/05/20262570.797630R$ 33.860.8642

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