CSHG IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA · 41.486.487/0001-41 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.486.487/0001-41

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CSHG IP XII Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 21 de maio de 2021. Classificado sob a categoria de fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura operacional gerida pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais, o fundo adota uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A característica de "Investimento no Exterior" (IE) indica a possibilidade de exposição a ativos internacionais, conforme permitido pela sua classe. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 53.524.907 na data-base de 28 de março de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em uma estratégia multimercado, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos legais para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da carteira.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,4440% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 53,99 milhões para R$ 54,77 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 77 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com queda na cota até o dia 12/05, quando atingiu o patamar mínimo de 90,640501. A partir de 13/05, observou-se uma recuperação relevante, com destaque para o movimento de alta registrado em 15/05, dia em que a cota alcançou o pico de 93,880870. Após esse ponto, o fundo oscilou em um patamar superior ao observado no início do mês, encerrando o período com a cota cotada em 93,402376. A correlação entre a variação da cota e a variação do patrimônio líquido indica que o resultado foi impulsionado pela performance dos ativos da carteira, sem influência de aportes ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	92.072799	R$ 53.991.202	77
05/05/2026	90.949959	R$ 53.332.772	77
06/05/2026	91.249128	R$ 53.508.204	77
07/05/2026	91.175761	R$ 53.465.181	77
08/05/2026	90.715254	R$ 53.195.142	77
11/05/2026	90.675319	R$ 53.171.724	77
12/05/2026	90.640501	R$ 53.151.307	77
13/05/2026	92.376263	R$ 54.169.152	77
14/05/2026	92.385453	R$ 54.174.541	77
15/05/2026	93.880870	R$ 55.051.449	77

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