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CSHG INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 22.106.240/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.610.273
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
22.106.240/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Infinity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multicrédito Privado é um veículo de investimento constituído em 10 de dezembro de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Multicrédito Privado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura operacional é composta pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., que atua como administrador, e pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., responsável pela gestão dos ativos. O objetivo principal deste fundo é aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, mantendo uma estratégia focada em ativos de crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.610.273. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta por participações em outros fundos, o que permite uma diversificação indireta dos ativos subjacentes. A gestão e a administração seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza, garantindo o cumprimento das diretrizes regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado por meio de uma estrutura de gestão profissional.

Performance — Último Mês

2.40172.41082.42022.429304/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1482%. O valor da cota iniciou o mês em 2,401683 e encerrou em 2,429258. Observou-se um movimento de alta relevante no início do mês, atingindo o pico de 2,427084 em 08/05, seguido por oscilações e uma recuperação consistente na reta final do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, registrando uma variação negativa de 1,5911%, saindo de R$ 45.738.309 para R$ 45.010.569. Destaca-se uma redução acentuada no PL nos últimos dois dias da série, mesmo com a valorização da cota no mesmo intervalo. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, totalizando dois investidores. A divergência entre a valorização da cota e a retração do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.401683R$ 45.738.3092
05/05/20262.408337R$ 45.764.0112
06/05/20262.422759R$ 46.038.0582
07/05/20262.419274R$ 45.971.8462
08/05/20262.427084R$ 46.120.2522
11/05/20262.425252R$ 46.085.4342
12/05/20262.421999R$ 46.023.6162
13/05/20262.415765R$ 45.905.1642
14/05/20262.420816R$ 46.001.1442
15/05/20262.409963R$ 45.794.9022

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