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CSHG IBIUNA STHG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 42.921.839/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.050.793
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.921.839/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG IBIUNA STHG PREV é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado com crédito privado, constituído sob a forma de condomínio fechado e responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 01 de julho de 2021 e possui como administrador a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, buscando diversificação por meio de uma carteira que contempla ativos de crédito privado. Esta estrutura permite que o fundo acesse diferentes estratégias de mercado dentro da categoria multimercado, conforme definido em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.050.793. Por ser um veículo voltado ao segmento previdenciário, o fundo é estruturado para atender às necessidades específicas de investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa de alocação que combina a gestão profissional da UBS com a diversificação inerente aos fundos de cotas.

Performance — Último Mês

1.12681.13521.14391.152304/0515/0529/05+2.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,0714%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 1.507.029 para R$ 1.538.245, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um movimento de valorização expressiva logo no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,147899. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de oscilação, registrando uma queda relevante em 15/05, quando a cota recuou para 1,134766. A partir da segunda quinzena, o ativo demonstrou uma recuperação gradual e consistente, encerrando o mês em 1,150156. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando que o crescimento do fundo no período decorreu exclusivamente da valorização dos ativos em carteira, sem influência de novas captações ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.126816R$ 1.507.0291
05/05/20261.130540R$ 1.512.0101
06/05/20261.147899R$ 1.535.2261
07/05/20261.147993R$ 1.535.3521
08/05/20261.152275R$ 1.541.0791
11/05/20261.147332R$ 1.534.4681
12/05/20261.141458R$ 1.526.6111
13/05/20261.141204R$ 1.526.2721
14/05/20261.143799R$ 1.529.7431
15/05/20261.134766R$ 1.517.6621

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