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CSHG IBIUNA PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.830.886/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.088.293
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.830.886/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/07/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CSHG Ibiuna Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 01 de julho de 2021 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado, operando como um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em investir em outros fundos de investimento. A administração do fundo é exercida pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas no regulamento do fundo perante os órgãos reguladores. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 6.088.293 na data de 01 de julho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite o acesso a uma carteira diversificada de ativos por meio da alocação em outros fundos, seguindo as diretrizes de sua política de investimento. Trata-se de um produto registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.56631.57431.58251.590504/0515/0529/05+1.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5431% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 3.910.782 para R$ 3.971.127, um incremento nominal de R$ 60.345. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento observado no início do mês, especificamente no dia 06/05, quando a cota saltou de 1,5693 para 1,5813. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou oscilações pontuais, com recuos leves registrados nos dias 11, 12, 15 e 19 de maio. Contudo, a partir de 20/05, o ativo retomou uma tendência de valorização consistente até o encerramento do mês. Em suma, o período foi marcado por uma recuperação gradual e sustentada, consolidando o resultado positivo acumulado ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.566297R$ 3.910.7822
05/05/20261.569323R$ 3.918.3362
06/05/20261.581330R$ 3.948.3182
07/05/20261.581691R$ 3.949.2192
08/05/20261.585081R$ 3.957.6822
11/05/20261.582253R$ 3.950.6202
12/05/20261.578699R$ 3.941.7482
13/05/20261.578953R$ 3.942.3812
14/05/20261.581123R$ 3.947.7992
15/05/20261.575602R$ 3.934.0132

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