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CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.692.909/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.221.334
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.692.909/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Ibiuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 6 de março de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua responsabilidade limitada aos cotistas, conforme as normas vigentes. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O objetivo principal desta estrutura é a alocação de recursos em diversos instrumentos financeiros, com ênfase em ativos de crédito privado, seguindo a política de investimento definida em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 34.221.334, conforme dados apurados em 28 de março de 2025, o fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos estratégicos estabelecidos pelos seus gestores. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo essencial a consulta ao regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas.

Performance — Último Mês

4.83874.85984.88164.902704/0515/0529/05+0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4355%, encerrando o mês cotado a 4,881834. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,4258%, recuando de R$ 39.137.949 para R$ 38.971.318 ao final do período. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante toda a série histórica apresentada. Observou-se volatilidade na trajetória da cota, com um momento de alta relevante atingindo o pico de 4,902692 no dia 08/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuado na segunda quinzena, atingindo o menor valor da série em 19/05/2026, quando a cota recuou para 4,838673. A discrepância entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido no encerramento do mês sugere uma movimentação específica de saída de recursos, dado que a base de cotistas permaneceu inalterada durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.860667R$ 39.137.9491
05/05/20264.869008R$ 39.205.1101
06/05/20264.897489R$ 39.434.4401
07/05/20264.888723R$ 39.363.8561
08/05/20264.902692R$ 39.476.3331
11/05/20264.888553R$ 39.362.4861
12/05/20264.880851R$ 39.300.4731
13/05/20264.861385R$ 39.143.7341
14/05/20264.873136R$ 39.238.3561
15/05/20264.851219R$ 39.061.8771

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