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CSHG HELISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.524.573/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.500.577
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
BRUNO DE OLIVEIRA VARGENS
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.524.573/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
BRUNO DE OLIVEIRA VARGENS
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Helisa Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 15 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações, o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas de alocação estão sob a responsabilidade de Bruno de Oliveira Vargens. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.500.577. Como um fundo de ações, sua estratégia principal está vinculada à exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda variável dentro de uma estrutura gerida por profissionais especializados. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes para a categoria, garantindo a transparência e a conformidade exigidas pelo órgão regulador brasileiro.

Performance — Último Mês

3.31213.35903.40743.454304/0515/0529/05-2.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de 2,0564%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma redução de 4,0735%, saindo de R$ 24,66 milhões para R$ 23,65 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela um momento de valorização inicial, com a cota atingindo seu pico de 3,454273 em 08/05/2026. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de desvalorização, acentuada entre os dias 08/05 e 13/05. Observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no dia 15/05, quando o montante recuou de R$ 24,39 milhões para R$ 23,77 milhões, apesar da variação da cota ter sido menos expressiva naquele dia. Após oscilações pontuais, a cota encerrou o mês em 3,326632, refletindo o desempenho negativo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.396476R$ 24.661.7601
05/05/20263.406677R$ 24.735.8261
06/05/20263.431609R$ 24.916.8621
07/05/20263.450900R$ 25.056.9311
08/05/20263.454273R$ 25.081.4241
11/05/20263.399644R$ 24.684.7651
12/05/20263.378688R$ 24.532.6021
13/05/20263.348521R$ 24.313.5611
14/05/20263.359948R$ 24.396.5331
15/05/20263.343684R$ 23.778.4401

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