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CSHG GJS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.695.083/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.796.598
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.695.083/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG GJS Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de novembro de 2016. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, possuindo como característica central a estratégia de Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de dívida corporativa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.796.598. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas ficam restritas ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito, estando sujeito aos riscos inerentes aos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

2.17582.18062.18552.190304/0515/0529/05+0.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6603% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,190342. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0929%, passando de R$ 19.120.122 para R$ 19.102.361, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de alta consistente na primeira quinzena, com o valor da cota atingindo 2,187032 em 15/05. Após esse pico, observou-se uma trajetória de oscilação com tendência de queda até o dia 22/05, quando a cota recuou para 2,180449. A partir de 25/05, o fundo retomou um movimento de valorização, culminando no maior patamar da série no último dia útil do mês. A discrepância entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido no encerramento do período sugere movimentações de saída de recursos não relacionadas à variação do valor unitário das cotas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.175974R$ 19.120.1221
05/05/20262.175770R$ 19.118.3361
06/05/20262.180438R$ 19.159.3491
07/05/20262.177837R$ 19.136.4911
08/05/20262.179139R$ 19.147.9401
11/05/20262.179343R$ 19.149.7321
12/05/20262.180547R$ 19.160.3121
13/05/20262.182234R$ 19.175.1351
14/05/20262.184689R$ 19.196.7071
15/05/20262.187032R$ 19.217.2901

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