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CSHG GEOMAX EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 11.991.663/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.223.912
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
SINGULAR CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.991.663/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
SINGULAR CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG GEOMAX EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de maio de 2010. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Singular Capital Ltda. A estrutura do fundo, que opera sob o regime de responsabilidade limitada, permite a alocação em diversos instrumentos financeiros, com ênfase em ativos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta categoria de fundo busca flexibilidade na composição da carteira, permitindo ao gestor transitar entre diferentes estratégias de mercado. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.223.912. Por ser um fundo multimercado, sua dinâmica operacional é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo consolidado no mercado financeiro brasileiro, operando há mais de uma década sob a supervisão de instituições financeiras estabelecidas.

Performance — Último Mês

1.06891.08351.09851.113104/0515/0528/05+2.66%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.084246R$ 8.855.4073
05/05/20261.077979R$ 8.804.2193
06/05/20261.090439R$ 8.905.9813
07/05/20261.068940R$ 8.730.3943
08/05/20261.073156R$ 8.764.8303
11/05/20261.081468R$ 8.832.7183
12/05/20261.076568R$ 8.792.6923
13/05/20261.088885R$ 8.893.2943
14/05/20261.095789R$ 8.949.6803
15/05/20261.090116R$ 8.903.3453

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