CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 42.830.912/0001-30 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.830.912/0001-30

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/07/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CSHG Genoa Capital Cruise Prev II é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), classificado na categoria multimercado. O veículo possui responsabilidade limitada e foi constituído em 1º de julho de 2021. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade estratégica conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 66.854.437. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por investimentos em outros fundos, seguindo a política de investimento definida pelo gestor. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 0,8120% na cota, que encerrou o mês cotada a 1,746224. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4738%, reduzindo-se de R$ 59,80 milhões para R$ 59,52 milhões. O número de cotistas também apresentou retração, passando de 14 para 13 investidores ao longo do mês. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente da cota a partir da segunda semana de maio, atingindo seu pico de alta no dia 15/05, com 1,744879, seguido por uma leve oscilação. O momento de maior queda no patrimônio líquido ocorreu em 20/05, quando o montante recuou de R$ 60,00 milhões para R$ 59,35 milhões, coincidindo com a saída de um cotista. Desde então, o fundo demonstrou uma recuperação gradual no valor da cota até o fechamento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.732159	R$ 59.807.573	14
05/05/2026	1.731302	R$ 59.777.981	14
06/05/2026	1.731678	R$ 59.764.973	14
07/05/2026	1.730129	R$ 59.711.512	14
08/05/2026	1.730117	R$ 59.711.103	14
11/05/2026	1.730622	R$ 59.724.514	14
12/05/2026	1.732480	R$ 59.788.651	14
13/05/2026	1.734302	R$ 59.656.753	14
14/05/2026	1.737572	R$ 59.769.257	14
15/05/2026	1.744879	R$ 60.016.585	14

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