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CSHG GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.237.846/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 124.728.055
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.237.846/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/10/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 31 de outubro de 2013. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 124.728.055. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor das cotas subscritas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em crédito privado, operando dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.65583.66723.67913.690604/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7425% em sua cota, encerrando o mês cotado a 3,686910. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 26,0037%, recuando de R$ 134,8 milhões para R$ 99,7 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 5 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela dois momentos de redução acentuada no patrimônio líquido: o primeiro ocorreu entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante passou de R$ 134,9 milhões para R$ 104,6 milhões, e o segundo entre 25/05 e 26/05, com queda de R$ 105,3 milhões para R$ 100,3 milhões. A trajetória da cota foi marcada por oscilações diárias, atingindo seu pico no dia 27/05, com valor de 3,690571, antes de encerrar o mês com leve recuo em relação a esse patamar máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.659736R$ 134.800.8525
05/05/20263.658703R$ 134.762.8215
06/05/20263.674928R$ 135.360.4325
07/05/20263.660615R$ 134.833.2385
08/05/20263.665029R$ 134.995.8095
11/05/20263.659349R$ 104.628.6315
12/05/20263.655753R$ 104.525.7895
13/05/20263.661969R$ 104.703.5385
14/05/20263.670843R$ 104.957.2685
15/05/20263.671092R$ 104.964.3835

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