UBS FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CSHG FASSIS Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Ltda. é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 18 de agosto de 2017, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que atua como gestora, e pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., que desempenha a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Com foco em estratégias multimercado e crédito privado, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.226.479, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, buscando diversificar suas alocações conforme as diretrizes de sua categoria e classe, integrando a gestão de ativos financeiros no mercado brasileiro e internacional.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 29.106.510/0001-20 (29106510000120), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes