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CSHG EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.904.972/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.741.522
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.904.972/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG EB BIP Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 1º de julho de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.741.522. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo que a gestão adote estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional dentro do segmento de multimercados, operando sob a estrutura operacional e de governança das instituições do grupo UBS no Brasil. O fundo mantém suas atividades regulares de acordo com as normas vigentes da CVM, sendo um instrumento de alocação financeira que reflete as decisões estratégicas de seus gestores responsáveis.

Performance — Último Mês

1.276,751.281,711.286,821.291,7904/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1781%. O valor da cota evoluiu de 1276,746277 para 1291,787086 ao longo do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento nominal de R$ 80.364.539 para R$ 81.311.279, o que reflete a rentabilidade acumulada no período, visto que o número de cotistas permaneceu estável em 130 investidores. A série histórica demonstra uma tendência de valorização constante e linear, sem registros de quedas diárias. Observa-se um momento de aceleração na performance entre os dias 11/05 e 12/05, quando a cota saltou de 1278,458551 para 1281,766422, representando o maior incremento diário observado na série. A ausência de oscilações negativas e a manutenção da base de cotistas indicam um comportamento de valorização contínua para o fundo durante o intervalo analisado, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261276.746277R$ 80.364.539130
05/05/20261277.088365R$ 80.386.071130
06/05/20261277.430821R$ 80.407.627130
07/05/20261277.773238R$ 80.429.181130
08/05/20261278.115775R$ 80.450.742130
11/05/20261278.458551R$ 80.472.318130
12/05/20261281.766422R$ 80.680.531130
13/05/20261282.534575R$ 80.728.882130
14/05/20261283.302787R$ 80.777.237130
15/05/20261284.072036R$ 80.825.657130

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