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CSHG DRAGSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 25.036.645/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.957.909
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.036.645/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/05/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Dragster II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo multimercado classificado na categoria de crédito privado, constituído em 12 de maio de 2016. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, sendo administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. A gestão dos ativos e das estratégias de investimento é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, o veículo possui autonomia para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, com foco predominante em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 73.957.909 na data-base de 30 de junho de 2025. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional está sujeita às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as políticas de risco e governança definidas pela gestora. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

2.81772.82022.82272.825204/0515/0528/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1783% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o intervalo em R$ 65.617.068, ante os R$ 65.500.286 registrados no início do mês. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra um comportamento de oscilação moderada, sem tendências unidirecionais prolongadas. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, quando atingiu o patamar de 2,825184. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante logo no dia seguinte, 07/05/2026, com a cota recuando para 2,818400. Após esse movimento, o fundo alternou períodos de ganhos e perdas marginais, mantendo a volatilidade contida. A performance final reflete um resultado positivo acumulado, sustentado pela estabilidade operacional e pela ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.817690R$ 65.500.2861
05/05/20262.819982R$ 65.553.5761
06/05/20262.825184R$ 65.674.4921
07/05/20262.818400R$ 65.516.8041
08/05/20262.823431R$ 65.633.7561
11/05/20262.823486R$ 65.635.0381
12/05/20262.820930R$ 65.575.6101
13/05/20262.820542R$ 65.566.5941
14/05/20262.823289R$ 65.630.4421
15/05/20262.821291R$ 65.583.9971

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