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CSHG DOMUS EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 49.483.525/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 98.923.664
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.483.525/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Domus EI Fundo de Investimento Financeiro é um fundo multimercado classificado na categoria de crédito privado, constituído em 12 de dezembro de 2022. Sob a administração da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. e com a gestão da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A estratégia do fundo concentra-se na alocação de recursos em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, mantendo o foco na gestão profissional conduzida pelas instituições do grupo UBS. Em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 98.923.664. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação. A estrutura do fundo reflete a governança e os processos de gestão da administradora e da gestora, garantindo o cumprimento das normas vigentes para fundos de investimento desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

13.188713.264413.342413.418004/0515/0528/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 1,0450% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 97.293.526 para R$ 98.310.291, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês marcado por volatilidade, com uma queda relevante observada entre os dias 04 e 08 de maio, quando a cota recuou de 13,260088 para 13,195289. Contudo, a partir de 13 de maio, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação e valorização. O ápice da cota no período ocorreu em 27 de maio, atingindo 13,418035, antes de um leve ajuste no fechamento do dia 28. Em suma, o desempenho foi marcado por uma fase inicial de retração seguida por uma tendência de alta sustentada na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.260088R$ 97.293.5261
05/05/202613.205890R$ 96.895.8571
06/05/202613.221670R$ 97.011.6451
07/05/202613.214877R$ 96.961.8001
08/05/202613.195289R$ 96.818.0791
11/05/202613.195861R$ 96.822.2771
12/05/202613.188732R$ 96.769.9641
13/05/202613.254442R$ 97.252.1001
14/05/202613.292705R$ 97.532.8511
15/05/202613.380820R$ 98.179.3741

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