CredCapital
CredCapitalFundos › CSHG DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CSHG DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.968.924/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.907.944
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
20.968.924/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG DG Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 21 de agosto de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme a classificação de sua categoria, o fundo possui foco em crédito privado, indicando uma política de investimento voltada para ativos dessa natureza. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 48.907.944. Este fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete as escolhas da gestão dentro do universo de fundos de investimento em direitos creditórios ou outros ativos de crédito disponíveis no mercado. É uma alternativa voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por instituições especializadas.

Performance — Último Mês

3.56313.57643.59003.603204/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1258% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês com um crescimento de 1,2596%, saindo de R$ 25.433.798 para R$ 25.754.161. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu no dia 06/05, quando atingiu 3,590904, após um início de mês ascendente. Por outro lado, observou-se uma leve retração na segunda quinzena, com quedas pontuais entre os dias 15/05 e 19/05. Apesar dessas variações diárias, a trajetória geral do período foi de recuperação, culminando no valor máximo de 3,603249 na cota de fechamento do dia 29/05. O fundo demonstrou resiliência, mantendo a consistência operacional mesmo com a concentração de cotistas observada nos dados fornecidos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.563135R$ 25.433.7981
05/05/20263.573091R$ 25.504.8641
06/05/20263.590904R$ 25.832.0141
07/05/20263.584304R$ 25.784.5351
08/05/20263.595011R$ 25.861.5601
11/05/20263.600632R$ 25.901.9941
12/05/20263.597522R$ 25.879.6221
13/05/20263.597882R$ 25.882.2141
14/05/20263.598993R$ 25.890.2031
15/05/20263.589755R$ 25.823.7461

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma