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CSHG COROMANDEL EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 23.722.061/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.937.428
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.722.061/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/11/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Coromandel EI Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 10 de novembro de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, observando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Oriz Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.937.428. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa natureza, dentro de uma política de gestão profissional. O fundo segue as normas vigentes da CVM para o funcionamento de fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

2.26382.28662.31012.333004/0514/0527/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 27/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9768%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 67,44 milhões para R$ 68,10 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. A série histórica revela uma volatilidade significativa ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de cota em 06/05, alcançando 2,332993, seguido por um movimento de queda que culminou no menor valor do período em 19/05, quando a cota atingiu 2,263753. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para a alta registrada entre 19/05 e 20/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente essas oscilações diárias na cotação. Em suma, apesar das flutuações observadas na primeira quinzena, o fundo encerrou o período com ganho acumulado, demonstrando resiliência na recuperação dos valores após o ponto de mínima registrado na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.302927R$ 67.447.0355
05/05/20262.310327R$ 67.663.7775
06/05/20262.332993R$ 68.327.5885
07/05/20262.315679R$ 67.820.5015
08/05/20262.317751R$ 67.881.2055
11/05/20262.307001R$ 67.566.3545
12/05/20262.302142R$ 67.424.0385
13/05/20262.272326R$ 66.550.8075
14/05/20262.289783R$ 67.062.0915
15/05/20262.272662R$ 66.560.6495

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