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CSHG CORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.756.582/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 145.963.963
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.756.582/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/04/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Core I Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 07 de abril de 2009. Classificado na categoria de ações, o fundo possui sua estrutura operacional gerida pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme a nomenclatura, o fundo adota o regime de responsabilidade limitada para os seus cotistas, o que significa que a responsabilidade de cada investidor é restrita ao valor das cotas subscritas. O objetivo central da carteira é a exposição ao mercado de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 145.963.963. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição patrimonial é majoritariamente voltada para ativos de renda variável, estando sujeito às oscilações inerentes a esse segmento do mercado financeiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, observando sempre as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

10.884210.997611.114411.227804/0515/0528/05-1.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -1,6882%, encerrando o mês com o valor de 10,959986. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 4,74%, passando de R$ 159,92 milhões para R$ 152,34 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento volátil. Após atingir o pico de valorização da cota em 06/05 (11,227774), o fundo iniciou uma trajetória de desvalorização mais acentuada até o dia 19/05, quando a cota atingiu sua mínima no período (10,884189). Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, a performance acumulada no mês foi predominantemente negativa. A redução do patrimônio líquido em ritmo superior à desvalorização da cota sugere movimentações de saída de recursos ou ajustes contábeis no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.148187R$ 159.926.7951
05/05/202611.151609R$ 159.975.8821
06/05/202611.227774R$ 156.068.5201
07/05/202611.146975R$ 154.945.3961
08/05/202611.151403R$ 155.006.9451
11/05/202611.019295R$ 153.170.6171
12/05/202610.986642R$ 152.716.7271
13/05/202610.944241R$ 152.127.3391
14/05/202610.999197R$ 152.891.2381
15/05/202610.979059R$ 152.611.3181

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