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CSHG CINNAMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 18.222.025/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.347.762
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.222.025/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Cinnamon Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de julho de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em instrumentos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.347.762, conforme dados apurados em 27 de março de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar atento às características específicas de risco e liquidez inerentes a essa classe de ativos, conforme detalhado nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.01942.03552.05212.068104/0515/0529/05+0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0425% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 35.982.946, ante os R$ 35.967.659 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota alcançando 2,068112. Após esse momento de alta, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valor da cota ocorrendo em 19/05/2026, quando atingiu 2,019443. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual e consistente, revertendo as perdas acumuladas nos dias anteriores e encerrando o período com valorização positiva. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as oscilações observadas na cota diária, mantendo a correlação direta durante todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.042333R$ 35.967.6591
05/05/20262.046064R$ 36.033.3731
06/05/20262.068112R$ 36.421.6621
07/05/20262.058880R$ 36.259.0711
08/05/20262.060507R$ 36.287.7341
11/05/20262.048837R$ 36.082.2161
12/05/20262.045006R$ 36.014.7391
13/05/20262.034066R$ 35.822.0771
14/05/20262.040464R$ 35.934.7451
15/05/20262.030710R$ 35.762.9761

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