UBS CASSOLA III EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS Cassola III EI Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Estruturado sob a modalidade de responsabilidade limitada, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, buscando diversificar a alocação de recursos em diferentes classes de ativos, com foco específico em crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração fica a cargo da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. A custódia dos ativos é responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 19 de agosto de 2022, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.657.063, com dados atualizados até 27 de setembro de 2024. O veículo opera como um fundo exclusivo, combinando a flexibilidade da estratégia multimercado com a exposição a títulos de dívida privada e ativos internacionais, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS CASSOLA III EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 47.776.213/0001-73 (47776213000173), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes