UBS CASSOLA II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS Cassola II EI Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 11 de outubro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo UBS, sendo a administração de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. e a gestão realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos do fundo fica a cargo do Itaú Unibanco S.A. Uma característica relevante do fundo é a responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de sua constituição. Em termos de porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 632.106.361, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. O veículo opera combinando estratégias de crédito privado e exposição a mercados internacionais, buscando diversificação dentro de sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS CASSOLA II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 52.561.627/0001-15 (52561627000115), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes