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CSHG CARTAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.796.732/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 129.989.688
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.796.732/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/01/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Cartago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 21 de janeiro de 2015. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo maior segurança jurídica aos investidores quanto a eventuais obrigações do fundo. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 129.989.688. Por se tratar de um fundo multimercado, o gestor possui flexibilidade para compor a carteira com diferentes classes de ativos, observando sempre as diretrizes de risco e os limites de concentração definidos para a categoria de crédito privado, visando atender aos objetivos propostos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

36.772,1636.876,336.983,5837.087,7104/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 0,8337% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 166,28 milhões para R$ 167,67 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série diária revela um comportamento oscilante, porém com viés de alta. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 37.002,84. Após um período de retração entre os dias 12/05 e 19/05, onde a cota recuou para 36.788,69, o fundo retomou uma trajetória consistente de recuperação a partir de 20/05. O pico de valorização da cota na série foi registrado em 28/05, atingindo 37.087,71, seguido por um leve ajuste negativo no último dia útil do mês, encerrando em 37.078,72.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202636772.164666R$ 166.288.3425
05/05/202636830.679952R$ 166.552.9565
06/05/202637002.841802R$ 167.331.4935
07/05/202636967.267835R$ 167.170.6235
08/05/202637053.219629R$ 167.559.3085
11/05/202637011.461096R$ 167.370.4715
12/05/202636985.698610R$ 167.253.9695
13/05/202636866.844772R$ 166.716.4975
14/05/202636949.966215R$ 167.092.3835
15/05/202636846.742585R$ 166.625.5935

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