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CSHG BRILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.311.518/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.023.018
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.311.518/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/11/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Brilia Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multicrédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 22 de novembro de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia de multicrédito privado. Essa característica indica que o fundo concentra seus recursos em ativos de crédito privado, buscando diversificação dentro desse segmento específico do mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as atividades conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o regulamento interno do fundo. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma gestão profissional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 57.023.018. Trata-se de um instrumento financeiro estabelecido há mais de uma década, operando sob a supervisão das instituições do grupo UBS no Brasil.

Performance — Último Mês

251.1086251.9345252.7854253.611204/0515/0528/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7002%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 21.468.156 para R$ 21.618.485, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 253,611208. Após esse ápice, observou-se uma oscilação com quedas pontuais, sendo o ponto de menor valor registrado em 19/05/2026, com a cota em 251,108634. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação consistente, encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos observados no período. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a valorização dos ativos internos do fundo, sem influência de aportes ou resgates externos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026251.370668R$ 21.468.1561
05/05/2026251.594441R$ 21.487.2671
06/05/2026253.611208R$ 21.659.5081
07/05/2026253.024091R$ 21.609.3661
08/05/2026253.241786R$ 21.627.9581
11/05/2026252.571581R$ 21.570.7191
12/05/2026252.583643R$ 21.571.7501
13/05/2026251.970988R$ 21.519.4261
14/05/2026252.639526R$ 21.576.5221
15/05/2026251.929915R$ 21.515.9181

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