CredCapital
CredCapitalFundos › CSHG BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CSHG BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.196.324/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.526.655
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.196.324/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 21 de setembro de 2021. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de adotar estratégias flexíveis, permitindo a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Essas instituições são responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e a operacionalização das estratégias definidas para o fundo. O regime de responsabilidade limitada garante que a perda dos cotistas, em situações adversas, fique restrita ao valor total de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.526.655. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação em suas carteiras, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições de movimentação das cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

4.61284.68204.75334.822504/0515/0529/05+3.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,7111%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 9,0569%, saltando de R$ 122,6 milhões para R$ 133,7 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma alta expressiva no início do mês, com a cota atingindo 4,820877 em 06/05, seguida por um movimento de queda que levou o valor a 4,612832 em 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, atingindo seu pico de cota no dia 27/05, com 4,822511. O patrimônio líquido também demonstrou um salto significativo entre os dias 20/05 e 21/05, passando de R$ 125,3 milhões para R$ 133,7 milhões, mantendo-se em patamares elevados até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.639272R$ 122.602.2711
05/05/20264.673034R$ 123.490.6401
06/05/20264.820877R$ 127.360.0891
07/05/20264.765433R$ 125.895.3251
08/05/20264.766618R$ 125.930.4061
11/05/20264.701367R$ 124.206.5351
12/05/20264.693564R$ 124.000.3721
13/05/20264.638447R$ 122.529.4951
14/05/20264.682478R$ 123.692.6161
15/05/20264.636532R$ 122.478.9221

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma