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UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.781.304/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.953.089
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
PL (data-base)
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.781.304/0001-48
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
12/12/2011
Início Atividades
31/10/2024

Sobre o Fundo

O UBS Bocaina Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior, indicando que sua estratégia pode envolver a alocação de recursos em ativos fora do mercado brasileiro. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A administração é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos do fundo é efetuada pelo Itaú Unibanco S.A. Constituído em 12 de dezembro de 2011, o fundo apresenta a característica de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de dezembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 9.953.089. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando diversificar suas posições conforme a natureza de sua classe regulatória.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
14.781.304/0001-48 · 14781304000148

O fundo UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 14.781.304/0001-48 (14781304000148), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.91592.95232.98973.026101/1005/1007/10+3.04%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 11.251.461 para R$ 12.474.029, representando uma variação positiva de 10,8659%. Esse resultado foi acompanhado por uma valorização idêntica na cota, que passou de 2,683182 para 2,974733. A série mensal revela uma tendência de alta consistente entre janeiro e maio, com a cota atingindo 2,887331 no final de maio. Em seguida, houve um momento de leve queda e estabilidade nos meses de junho e julho, com a cota recuando para 2,865623. A recuperação ocorreu a partir de agosto, encerrando o período em patamar ascendente. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo analisado. O desempenho do patrimônio líquido acompanhou rigorosamente a variação da cota, indicando a ausência de resgates ou aportes significativos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.928315R$ 12.279.3811
02/10/20262.915901R$ 12.227.3261
05/10/20263.020854R$ 12.667.4291
06/10/20263.026071R$ 12.689.3071
07/10/20263.017403R$ 12.652.9581

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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