CredCapital
CredCapital › Fundos › CSHG BLAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CSHG BLAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.196.819/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.963.186
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.196.819/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/09/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CSHG BLAJ Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 21 de setembro de 2021 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo classificado na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.963.186. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar atento às especificidades da carteira e aos riscos inerentes aos ativos que compõem o portfólio. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, respeitando as normas vigentes para este tipo de estrutura no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.24291.24851.25421.259804/0515/0529/05+1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3647%. O valor da cota iniciou o mês em 1,242867 e encerrou em 1,259829. Observou-se uma tendência de alta consistente na cota ao longo das semanas, com destaque para o movimento de valorização entre os dias 05/05 e 06/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 9,9293%, reduzindo-se de R$ 18.704.200 para R$ 16.846.998. Momentos de queda relevante no patrimônio foram identificados nos dias 15/05 e 26/05, sugerindo saídas de recursos, apesar de o número de cotistas ter se mantido estável em uma única unidade durante todo o período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o resultado positivo da rentabilidade não foi suficiente para compensar a saída de capital observada na série histórica.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.242867R$ 18.704.2001
05/05/20261.245370R$ 18.741.8621
06/05/20261.253657R$ 18.866.5751
07/05/20261.250846R$ 18.824.2741
08/05/20261.253528R$ 18.864.6321
11/05/20261.254012R$ 18.871.9211
12/05/20261.253647R$ 18.866.4181
13/05/20261.252532R$ 18.849.6441
14/05/20261.254751R$ 18.883.0461
15/05/20261.251744R$ 18.031.9791

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma