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CSHG AUXILIAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.070.966/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.573.659
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.070.966/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 1º de março de 2016. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de adotar estratégias flexíveis, permitindo a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 28.573.659, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas, caso ocorram, ficam restritas ao valor total de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, que garantem a conformidade administrativa e operacional do produto no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

94.050696.343198.7052100.997704/0515/0529/05-5.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,1889%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 40,43 milhões para R$ 38,33 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve movimento de alta inicial, com o pico da cota atingindo 100,997735 em 06/05, o fundo iniciou uma tendência de queda persistente. Momentos de maior pressão ocorreram entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 98,019749 para 95,451766. Embora tenham sido observadas recuperações pontuais, como em 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente, encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo da série, refletindo o ajuste negativo observado no valor da cota e no patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202699.531788R$ 40.430.6653
05/05/2026100.037177R$ 40.635.9583
06/05/2026100.997735R$ 41.026.1453
07/05/202699.117622R$ 40.262.4273
08/05/202699.724983R$ 40.509.1433
11/05/202698.019749R$ 39.816.4623
12/05/202697.449334R$ 39.584.7543
13/05/202695.451766R$ 38.773.3253
14/05/202696.061098R$ 39.020.8413
15/05/202695.138410R$ 38.646.0373

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