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CSHG AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 22.899.164/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.022.164
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.899.164/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/07/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Augustus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 07 de julho de 2015 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco, com foco predominante em ativos de crédito privado, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.022.164. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor carteiras de longo prazo, seguindo as normas específicas para essa categoria. O fundo opera sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, garantindo o cumprimento das normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.96561.97211.97871.985204/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9989% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 39.284.210 para R$ 39.676.634 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta, com valorizações diárias quase ininterruptas. Observou-se um comportamento resiliente, com exceção de dois momentos pontuais de leve retração na cota, registrados nos dias 13/05 e 15/05, que não comprometeram o resultado acumulado do período. O movimento de valorização foi retomado de forma contínua a partir de 18/05, mantendo o ritmo de crescimento até o fechamento do mês. Em suma, o fundo encerrou o período com ganho de performance e expansão do patrimônio, refletindo a valorização dos ativos sob gestão em um cenário de estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.965574R$ 39.284.2101
05/05/20261.967102R$ 39.314.7551
06/05/20261.969103R$ 39.354.7491
07/05/20261.969878R$ 39.370.2351
08/05/20261.971526R$ 39.403.1871
11/05/20261.971978R$ 39.412.2111
12/05/20261.972821R$ 39.429.0671
13/05/20261.972130R$ 39.415.2431
14/05/20261.973842R$ 39.449.4701
15/05/20261.973361R$ 39.439.8581

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