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FI

CSHG AROEIRA FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.279.743/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.279.743/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Aroeira FC de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem essa categoria, buscando compor sua carteira com ativos que financiam o desenvolvimento de setores essenciais da economia brasileira. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de seu portfólio envolve riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este instrumento é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a supervisão e regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.30881.31281.31691.320904/0515/0529/05+0.63%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.312644R$ 160.819.8042
05/05/20261.313894R$ 160.972.8622
06/05/20261.315469R$ 161.165.8742
07/05/20261.315303R$ 161.145.4832
08/05/20261.316287R$ 161.266.0442
11/05/20261.315507R$ 161.170.4782
12/05/20261.315510R$ 161.170.9442
13/05/20261.312237R$ 160.769.9172
14/05/20261.314356R$ 161.029.5212
15/05/20261.310749R$ 160.587.5612

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