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FI

CSHG ALLOCATION ZETA MERIDIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 52.962.489/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
52.962.489/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Zeta Meridia Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado é um fundo de investimento constituído em 14 de novembro de 2023. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, sua estrutura operacional é organizada sob a forma de um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC). Isso significa que a estratégia do veículo consiste, primordialmente, na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de um único produto. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada de ativos financeiros, operando sob a supervisão das normas vigentes do mercado de capitais brasileiro. Atualmente, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido.

Performance — Último Mês

1.16001.17381.18801.201804/0515/0529/05+3.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,3303% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 51,56 milhões para R$ 53,27 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 10 investidores. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. Após um início com oscilações, destacou-se uma queda pontual no dia 05/05, seguida por uma recuperação relevante em 06/05, quando a cota atingiu 1,1843. Após um período de ajustes entre meados de maio, o fundo iniciou uma tendência de alta mais consistente a partir do dia 20/05, mantendo um movimento de valorização quase ininterrupto até o encerramento do mês, quando atingiu o valor máximo de 1,2017 na cota. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, sem influência de captações ou resgates no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.163063R$ 51.561.01810
05/05/20261.160113R$ 51.430.22210
06/05/20261.184317R$ 52.503.23910
07/05/20261.174004R$ 52.046.03910
08/05/20261.168171R$ 51.787.46410
11/05/20261.161362R$ 51.485.60310
12/05/20261.166599R$ 51.717.78110
13/05/20261.160036R$ 51.426.85110
14/05/20261.172501R$ 51.979.41910
15/05/20261.168215R$ 51.789.43510

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