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CSHG ALLOCATION VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS CIC DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.485.349/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.672.157
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.485.349/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Verde AM Mundi Ações Globais CIC de FIF - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 04 de outubro de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O fundo tem como foco principal a exposição ao mercado de ações globais, estruturando sua carteira para atender aos objetivos de investimento definidos em seu regulamento. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece aos cotistas uma estrutura profissional de gestão, voltada para a alocação em ativos internacionais. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 24.672.157,00. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica por meio de uma estratégia focada em ações no exterior, sendo gerido por uma instituição com atuação consolidada no mercado financeiro. A estrutura do fundo permite o acesso a mercados globais sob a supervisão técnica da gestora, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento voltado para a composição de portfólios que contemplam ativos de renda variável internacional.

Performance — Último Mês

7.60157.73077.86387.993004/0515/0529/05+3.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,9508% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 22,08 milhões para R$ 22,96 milhões ao final do mês. Durante o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 27 investidores. A série histórica revela uma volatilidade característica, com momentos de oscilação relevantes. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo registrou uma recuperação expressiva em 06/05, quando a cota saltou para 7,8753. Outro ponto de destaque ocorreu em 13/05, atingindo 7,8934, seguido por uma tendência de valorização mais consistente na reta final do mês, alcançando o pico de 7,9929 em 27/05. Apesar de leves recuos observados nos dois últimos dias do período, o saldo mensal consolidado reflete um movimento de valorização robusto, sustentado pelo crescimento proporcional do patrimônio líquido sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.654681R$ 22.088.13327
05/05/20267.601525R$ 21.934.75027
06/05/20267.875329R$ 22.724.83027
07/05/20267.825052R$ 22.579.75427
08/05/20267.799511R$ 22.506.05227
11/05/20267.741255R$ 22.337.95127
12/05/20267.655365R$ 22.090.10827
13/05/20267.893405R$ 22.776.99027
14/05/20267.872718R$ 22.717.29627
15/05/20267.801258R$ 22.511.09227

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