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CSHG ALLOCATION VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL CIC DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.700.393/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.685.037
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.700.393/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Verde AM Mundi Ações Globais BRL CIC de FIF - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 01 de novembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de ações, o veículo tem como foco principal a exposição ao mercado acionário global. A estrutura do fundo é gerida pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.685.037. Por ser um fundo de ações com responsabilidade limitada, ele é voltado para investidores que buscam diversificação internacional em suas carteiras, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estratégia de alocação é conduzida pela equipe de gestão, que utiliza a expertise da instituição para selecionar ativos globais, mantendo o compromisso com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo representa uma alternativa para quem deseja acessar mercados estrangeiros mantendo a estrutura de um veículo de investimento brasileiro, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

2.16872.19502.22222.248504/0515/0529/05+3.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,1680%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 3,4574%, passando de R$ 23,79 milhões para R$ 24,61 milhões. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, encerrando o mês com 38 participantes, após uma breve oscilação para 37 entre os dias 20 e 26 de maio. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O destaque positivo ocorreu no início do mês, com um salto expressivo na cota entre os dias 05 e 06 de maio. Em contrapartida, observou-se uma queda acentuada no valor da cota em 15 de maio, quando o indicador recuou para 2,174870. Após esse movimento de baixa, o fundo retomou uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do período, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.168677R$ 23.791.30338
05/05/20262.179294R$ 23.907.78238
06/05/20262.248512R$ 24.677.12938
07/05/20262.235907R$ 24.538.79238
08/05/20262.242747R$ 24.613.85638
11/05/20262.228642R$ 24.459.05238
12/05/20262.206401R$ 24.214.96438
13/05/20262.231527R$ 24.490.72638
14/05/20262.228648R$ 24.459.12138
15/05/20262.174870R$ 23.868.92038

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