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FI

CSHG ALLOCATION VERDE AM HORIZONTE FC FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 21.595.870/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.920.992
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.595.870/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Verde AM Horizonte é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 10 de dezembro de 2014, sob a forma jurídica de fundo de investimento financeiro com crédito privado e responsabilidade limitada. Trata-se de um veículo estruturado para alocação de recursos, sendo administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 20.920.992, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a composição de uma carteira que envolve ativos dessa natureza, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional do fundo reflete a expertise da gestora na condução de estratégias de alocação, buscando atender aos objetivos definidos para o seu público-alvo. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

2.89292.90302.91342.923504/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0554% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,923470. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,1158%, saindo de R$ 25,264 milhões para R$ 25,293 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização inicial, com o pico da cota atingido no último dia do mês. Observou-se um momento de alta relevante logo no início do período, com a cota alcançando 2,917097 em 06/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda mais acentuado entre os dias 13/05 e 15/05, quando a cota recuou de 2,913001 para 2,899289. Após esse ajuste, a performance retomou uma tendência de recuperação gradual até o encerramento do mês, refletindo a dinâmica de oscilação dos ativos que compõem a carteira no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.892939R$ 25.264.0001
05/05/20262.899617R$ 25.322.3211
06/05/20262.917097R$ 25.474.9701
07/05/20262.914514R$ 25.452.4151
08/05/20262.920430R$ 25.504.0811
11/05/20262.920560R$ 25.505.2151
12/05/20262.920223R$ 25.502.2671
13/05/20262.913001R$ 25.439.1991
14/05/20262.913572R$ 25.444.1831
15/05/20262.899289R$ 25.319.4531

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