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CSHG ALLOCATION VELT 90 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.683.817/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.039.699
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.683.817/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG ALLOCATION VELT 90 CSHG é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado como Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (FIC de FIA). Com constituição datada de 28 de dezembro de 2018, o veículo opera sob responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em outros fundos de investimento que possuem o mercado de ações como foco principal. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.039.699. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma estratégia de alocação diversificada em diferentes veículos de investimento, sob a condução técnica das instituições do grupo UBS no Brasil.

Performance — Último Mês

1.01031.02731.04501.062104/0515/0529/05-3.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,3985%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 3.491.996 para R$ 3.373.320 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,062051). A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 08/05 e 13/05, e novamente entre 15/05 e 19/05, quando a cota atingiu o seu menor valor no período (1,010252). Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05 e 25/05, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência de baixa consolidada ao longo do mês, resultando no fechamento negativo observado no encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.050744R$ 3.491.9967
05/05/20261.055976R$ 3.509.3837
06/05/20261.062051R$ 3.529.5737
07/05/20261.054073R$ 3.503.0587
08/05/20261.054244R$ 3.503.6277
11/05/20261.039783R$ 3.455.5677
12/05/20261.036079R$ 3.443.2607
13/05/20261.022641R$ 3.398.5997
14/05/20261.028160R$ 3.416.9407
15/05/20261.018066R$ 3.383.3947

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