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CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 28.971.523/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.492.065
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.971.523/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Truxt Long Bias II é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 09 de outubro de 2017 e possui como administrador a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em outros fundos de investimento, buscando diversificação e eficiência na alocação de ativos. A classificação "Long Bias" indica que o fundo mantém uma exposição direcional predominante comprada em ativos, embora possua flexibilidade para ajustar suas posições conforme a estratégia adotada pelos gestores dos fundos investidos. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.492.065. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a estrutura regulatória da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor deve estar atento à política de investimento dos fundos nos quais este veículo aplica seus recursos, conforme detalhado em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

2.71242.77482.83902.901304/0515/0529/05+6.61%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.721536R$ 18.438.5083
05/05/20262.748348R$ 18.620.1603
06/05/20262.804521R$ 19.000.7363
07/05/20262.773588R$ 18.791.1643
08/05/20262.789176R$ 18.896.7713
11/05/20262.813416R$ 19.061.0013
12/05/20262.784091R$ 18.662.3243
13/05/20262.808159R$ 18.823.6533
14/05/20262.803983R$ 18.795.6633
15/05/20262.747232R$ 18.415.2463

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