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CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 31.666.901/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.543.829
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.666.901/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Truxt Long Bias II é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (FIC de FIA), constituído sob a forma de condomínio aberto e com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 10 de setembro de 2018 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia de gestão do tipo "Long Bias". A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estrutura permite que o gestor selecione e combine diferentes veículos de investimento para compor a carteira, buscando alinhar o portfólio aos objetivos definidos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.543.829. Por ser um fundo de ações, o veículo está sujeito aos riscos inerentes ao mercado de renda variável, sendo voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos por meio de uma estratégia de gestão profissional e diversificada, conforme as diretrizes estabelecidas pelos seus gestores.

Performance — Último Mês

2.80402.87282.94373.012504/0515/0529/05+7.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 7,1457% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 8,8324%, saindo de R$ 18,37 milhões para R$ 19,99 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em 8 investidores. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Após um início de mês ascendente, com pico local em 11/05, o fundo enfrentou um movimento de queda até 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 2,803984. A partir de 20/05, iniciou-se uma recuperação consistente e acentuada, culminando no valor máximo da série de 3,012494 no encerramento do mês. Esse movimento de alta na reta final do período foi determinante para o resultado positivo acumulado, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira frente ao cenário observado nas semanas finais de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.811585R$ 18.371.9388
05/05/20262.838886R$ 18.550.3338
06/05/20262.905986R$ 18.988.7898
07/05/20262.868544R$ 18.744.1268
08/05/20262.886933R$ 18.864.2878
11/05/20262.916470R$ 19.357.2918
12/05/20262.880215R$ 19.116.6588
13/05/20262.907373R$ 19.296.9158
14/05/20262.902191R$ 19.262.5228
15/05/20262.837588R$ 18.833.7388

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