CredCapital
CredCapitalFundos › CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMETNO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
FI

CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMETNO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 31.690.473/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.813.189
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.690.473/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Truxt Long Bias é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (FIC FIA), constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 10 de setembro de 2018 e tem como objetivo principal a alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia de gestão do tipo "long bias". Essa abordagem permite que o gestor mantenha uma exposição direcional ao mercado de ações, ajustando o nível de risco conforme a análise do cenário econômico. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Com uma estrutura voltada para o mercado de renda variável, o fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos por meio de uma estratégia profissional e diversificada. Conforme dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 70.813.189. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros veículos de investimento, refletindo as decisões estratégicas tomadas pela equipe de gestão da UBS Brasil.

Performance — Último Mês

3.55013.63853.72963.818004/0515/0529/05+7.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 7,1897%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 7,3024%, saltando de R$ 45,85 milhões para R$ 49,20 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 27 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início de mês favorável, com a cota atingindo 3,681393 em 06/05, o fundo enfrentou um movimento de retração até 19/05, quando a cota recuou para 3,550054. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação consistente e acentuada, culminando no valor máximo do período de 3,818036 no encerramento do mês, em 29/05. Esse movimento de alta na reta final do mês foi determinante para o resultado positivo consolidado, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.561942R$ 45.857.66427
05/05/20263.596497R$ 46.302.52327
06/05/20263.681393R$ 47.395.50627
07/05/20263.634044R$ 46.785.92927
08/05/20263.657333R$ 47.085.75127
11/05/20263.694684R$ 47.616.62427
12/05/20263.648077R$ 47.015.96227
13/05/20263.682975R$ 47.465.72427
14/05/20263.676307R$ 47.379.77827
15/05/20263.593265R$ 46.309.55327

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma