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CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 42.904.928/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.017.949
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.904.928/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation TB Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 01 de julho de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, o produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estratégia central do fundo consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento em ações, buscando exposição ao mercado acionário conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.017.949. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em uma carteira diversificada de ativos selecionados pela gestão. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura gerida profissionalmente por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.98762.01952.05232.084204/0515/0529/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de 0,0647%, encerrando o mês em 2,061389. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando uma queda de 0,0568%, passando de R$ 151,11 milhões para R$ 151,02 milhões. Em relação à base de investidores, houve um leve incremento, com o número de cotistas subindo de 44 para 45 ao final do intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após atingir o pico de 2,084189 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o ponto mínimo de 1,987639 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente na performance, com a cota apresentando valorização na maior parte dos pregões subsequentes até o fechamento do mês. O movimento de alta na reta final do período foi insuficiente para reverter a desvalorização acumulada nos primeiros dias, resultando no desempenho negativo observado no consolidado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.062724R$ 151.112.56244
05/05/20262.069151R$ 151.583.41544
06/05/20262.084189R$ 152.685.06044
07/05/20262.078491R$ 152.337.62144
08/05/20262.061872R$ 151.119.61044
11/05/20262.020307R$ 148.073.23944
12/05/20262.011127R$ 147.400.33744
13/05/20261.997676R$ 146.113.68944
14/05/20262.012711R$ 147.213.41944
15/05/20261.993566R$ 145.813.09044

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