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CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 36.874.628/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 417.090.754
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.874.628/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation SPX Nimitz é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 06 de dezembro de 2019 e possui como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma estratégia diversificada dentro da classe multimercado. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Esta estrutura operacional garante que o fundo seja gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 417.090.754, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete as decisões de alocação tomadas pela gestão, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição à estratégia multimercado por meio de um veículo estruturado, mantendo a transparência e a conformidade regulatória exigidas para este tipo de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.71181.71801.72441.730604/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0023% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,730630. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,9815%, reduzindo-se de R$ 350,28 milhões para R$ 336,34 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de retração, passando de 196 para 190 investidores ao final do período. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente da cota, com momentos de destaque positivo, como a valorização observada entre os dias 25 e 29 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu quedas relevantes em datas específicas, notadamente nos dias 11 e 15 de maio, refletindo saídas de recursos que superaram a performance positiva dos ativos. O movimento de resgates foi acompanhado pela redução gradual na base de cotistas, que iniciou o declínio a partir do dia 15 de maio, consolidando a tendência de saída observada até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.713456R$ 350.287.384196
05/05/20261.711764R$ 349.941.467196
06/05/20261.712750R$ 350.143.082196
07/05/20261.714901R$ 350.582.882196
08/05/20261.715941R$ 350.585.345196
11/05/20261.716908R$ 345.783.062196
12/05/20261.718928R$ 346.189.918196
13/05/20261.720867R$ 346.505.245196
14/05/20261.722442R$ 346.822.361196
15/05/20261.724898R$ 337.260.169193

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