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CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 42.868.995/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 329.170.677
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.868.995/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/07/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation SPX Falcon II é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em ações (FIC FIA), constituído sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 01 de julho de 2021 e tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada por meio de um único veículo de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 329.170.677. Por ser um fundo de ações, sua política de investimento está atrelada às variações e riscos inerentes ao mercado acionário. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

1.96821.98842.00922.029304/0515/0529/05-1.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,9475%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 2,5832%, passando de R$ 792,41 milhões para R$ 771,94 milhões ao final do mês. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou estabilidade com leve crescimento, saltando de 134 para 135 investidores. Ao analisar a série diária, observa-se uma volatilidade relevante. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,029327. Por outro lado, a trajetória de queda foi acentuada a partir da segunda quinzena, com o menor valor registrado no fechamento do período, em 29/05/2026, com a cota cotada a 1,972903. O comportamento do patrimônio líquido refletiu a desvalorização da cota ao longo das semanas, mantendo uma correlação direta com a performance negativa observada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.012089R$ 792.416.303134
05/05/20262.001917R$ 788.410.258134
06/05/20262.029327R$ 799.205.215134
07/05/20262.027595R$ 798.522.766134
08/05/20262.026508R$ 798.094.658134
11/05/20262.004355R$ 789.170.372134
12/05/20262.010461R$ 791.574.337134
13/05/20261.990756R$ 783.816.075134
14/05/20262.000702R$ 787.731.984134
15/05/20261.990917R$ 783.979.442134

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