CredCapital
CredCapitalFundos › CSHG ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
FI

CSHG ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 31.525.297/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.256.095
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.525.297/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Oceana Long Bias é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 03 de setembro de 2018 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em veículos de investimento que operam predominantemente no mercado acionário, seguindo a estratégia conhecida como "long bias". A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e garantir o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.256.095. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, observando as diretrizes e a política de investimento detalhadas em seu regulamento oficial. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.52021.54531.57121.596304/0515/0529/05-2.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 2,7093%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 3,4881%, ao passar de R$ 48,35 milhões para R$ 46,66 milhões. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou um leve crescimento, encerrando o mês com 18 investidores, ante os 17 iniciais. A série histórica revela um momento de otimismo logo no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,596315 em 06/05. A partir dessa data, o fundo enfrentou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota caiu de 1,574072 para 1,539293. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 1,548362, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo às mínimas observadas no período, refletindo a volatilidade da carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.574114R$ 48.352.54217
05/05/20261.578611R$ 48.490.67017
06/05/20261.596315R$ 49.034.51317
07/05/20261.594794R$ 48.987.77617
08/05/20261.595554R$ 49.011.13117
11/05/20261.574072R$ 48.351.24417
12/05/20261.566281R$ 48.111.94017
13/05/20261.539293R$ 47.282.94217
14/05/20261.545501R$ 47.473.64117
15/05/20261.533815R$ 47.114.66417

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma