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CSHG ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 40.204.540/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.298.716
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.204.540/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Norte Long Bias II é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em ações, classificado como um FI (Fundo de Investimento). Constituído em 6 de novembro de 2020, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do veículo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo do tipo "Long Bias", sua estratégia permite que a gestão mantenha uma exposição direcional ao mercado de ações, ajustando o nível de risco conforme a análise do cenário econômico. O objetivo é buscar oportunidades no mercado acionário, mantendo flexibilidade na composição da carteira. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 57.298.716. Por se tratar de um fundo de cotas, o veículo investe majoritariamente em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação operacional gerida por profissionais especializados. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão ativa e estruturada, dentro das diretrizes estabelecidas pelo seu regulamento e pela regulamentação da CVM.

Performance — Último Mês

1.94271.98492.02842.070604/0515/0529/05+1.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,7990%, encerrando o mês cotado a 2,045244. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 5,6374%, passando de R$ 56,96 milhões para R$ 53,75 milhões. O número de cotistas também apresentou queda, reduzindo de 19 para 18 investidores logo no início do mês, mantendo-se estável até o encerramento. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 2,070612, enquanto o ponto de mínima foi observado em 19/05, com a cota em 1,942658. Após esse período de queda, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir da terceira semana de maio, revertendo perdas anteriores e consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio sugere a ocorrência de resgates líquidos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.009100R$ 56.962.13119
05/05/20262.018641R$ 53.051.80518
06/05/20262.070612R$ 54.417.63718
07/05/20262.018845R$ 53.057.15918
08/05/20262.023698R$ 53.184.70118
11/05/20262.009814R$ 52.819.81718
12/05/20262.002511R$ 52.627.87718
13/05/20261.986505R$ 52.207.24518
14/05/20261.992187R$ 52.356.55518
15/05/20261.967853R$ 51.717.05118

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