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CSHG ALLOCATION NORTE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 44.229.808/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.242.262
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.229.808/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Norte Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 21 de setembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em outros fundos, seguindo a estratégia de gestão denominada "Long Bias". Essa abordagem permite que o gestor mantenha uma exposição direcional ao mercado acionário, ajustando o nível de risco conforme as condições observadas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 15.242.262. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia de diversificação implementada pela gestão, focando no mercado de ações brasileiro dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento oficial registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.36231.38881.41621.442704/0515/0529/05+1.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6908% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 9.026.370 para R$ 9.178.990, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização inicial em 06/05, com a cota alcançando 1,442727. Na sequência, observou-se um movimento de queda consistente, que culminou no ponto mais baixo do período em 19/05, quando a cota recuou para 1,362302. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual e sustentada, revertendo as perdas acumuladas na primeira quinzena e encerrando o mês em patamar superior ao registrado na abertura. O comportamento reflete a dinâmica de oscilação típica da estratégia adotada no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.409070R$ 9.026.3701
05/05/20261.415377R$ 9.066.7741
06/05/20261.442727R$ 9.241.9691
07/05/20261.415264R$ 9.066.0441
08/05/20261.418556R$ 9.087.1361
11/05/20261.409430R$ 9.028.6761
12/05/20261.404294R$ 8.995.7771
13/05/20261.393075R$ 8.923.9081
14/05/20261.397017R$ 8.949.1571
15/05/20261.379976R$ 8.839.9931

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