CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 31.594.631/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

31.594.631/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/09/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Kapitalo Zeta é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto e com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 6 de setembro de 2018 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica de ativos. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 359.624.997. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura operacional é voltada para o acesso a diferentes estratégias de mercado, sendo uma opção disponível para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua transparência e governança alinhadas às exigências regulatórias do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 3,1905% na cota, que encerrou o mês cotada a 2,245603. Apesar da performance favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,5468%, recuando de R$ 197,37 milhões para R$ 196,29 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, passando de 40 para 38 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Destaca-se o dia 06/05, quando a cota atingiu 2,218302, representando uma alta relevante em relação ao dia anterior. Após oscilações pontuais, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação mais consistente a partir de 20/05, mantendo uma tendência de alta na cota até o fechamento do período. O movimento de saída de cotistas e a redução do patrimônio líquido ocorreram de forma gradual, acompanhando os ajustes diários na composição do fundo durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.176171	R$ 197.375.753	40
05/05/2026	2.170728	R$ 196.882.070	40
06/05/2026	2.218302	R$ 201.196.920	40
07/05/2026	2.198125	R$ 199.366.941	40
08/05/2026	2.188220	R$ 198.468.537	40
11/05/2026	2.174609	R$ 194.322.782	39
12/05/2026	2.186132	R$ 195.352.465	39
13/05/2026	2.178769	R$ 194.694.535	39
14/05/2026	2.201339	R$ 196.711.332	39
15/05/2026	2.189593	R$ 195.511.781	39

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