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CSHG ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.776.228/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.125.430
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.776.228/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Kapitalo K10 Classe de Investimento em Cotas FIF - Mult é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 16 de janeiro de 2024 e opera como um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.125.430. Por se tratar de um fundo de cotas, o objetivo central é proporcionar aos investidores uma exposição diversificada por meio da alocação em diferentes estratégias disponíveis no mercado, conforme definido em seu regulamento. A estrutura é voltada para investidores que buscam acessar uma carteira composta por outros fundos, contando com a expertise das instituições responsáveis pela gestão e administração. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu tipo e categoria.

Performance — Último Mês

1.27531.28431.29351.302404/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1524%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,8137%, passando de R$ 162,58 milhões para R$ 163,90 milhões ao final do mês. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 18 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com um momento de alta relevante observado no dia 06/05, quando a cota saltou para 1,299273. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda acentuada entre os dias 12/05 e 15/05, atingindo o patamar mínimo de 1,277417 na metade do mês. Após esse recuo, a cota iniciou um movimento de recuperação consistente a partir da segunda quinzena, encerrando o período em 1,300555. Os dados refletem uma dinâmica de mercado marcada por oscilações diárias, mas com saldo final favorável no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.285738R$ 162.586.79618
05/05/20261.285378R$ 162.541.24618
06/05/20261.299273R$ 164.298.38118
07/05/20261.298366R$ 164.183.67318
08/05/20261.302415R$ 164.545.71218
11/05/20261.296541R$ 163.803.58218
12/05/20261.293435R$ 163.411.17118
13/05/20261.281112R$ 161.854.24418
14/05/20261.287348R$ 162.642.12018
15/05/20261.277417R$ 161.387.42118

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