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CSHG ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LTDA

CNPJ 36.656.529/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 214.325.102
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.656.529/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Ibiuna Hedge STHG II é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (FIC de FIM), constituído em 06 de dezembro de 2019. Sob a classificação de fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade estratégica conforme as diretrizes de sua política de investimento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, ele opera investindo preponderantemente em outros fundos de investimento, o que caracteriza sua estratégia de diversificação por meio de diferentes veículos e gestores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 214.325.102, apurado em 28 de março de 2025. Por ser um fundo de investimento em cotas, o veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por profissionais especializados, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém sua estrutura operacional focada na gestão profissional de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.60431.61661.62921.641504/0515/0529/05+2.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,1392% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 31,23 milhões para R$ 31,90 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 20 investidores. A série histórica revela um movimento de valorização expressiva logo no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,634396. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de oscilação e recuo, atingindo o patamar mínimo de 1,615508 em 15/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com a cota retomando uma trajetória ascendente e encerrando o mês em seu nível mais elevado, atingindo 1,638649 no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, dado que não houve alteração no número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.604329R$ 31.232.75920
05/05/20261.609296R$ 31.329.45920
06/05/20261.634396R$ 31.818.09320
07/05/20261.633856R$ 31.807.58220
08/05/20261.641490R$ 31.956.20820
11/05/20261.633963R$ 31.809.67020
12/05/20261.625294R$ 31.640.90720
13/05/20261.624348R$ 31.622.48220
14/05/20261.628539R$ 31.704.07920
15/05/20261.615508R$ 31.450.38320

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