CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA · 47.123.213/0001-74 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

47.123.213/0001-74

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/06/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 06 de junho de 2022 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e exposição a diferentes classes de ativos conforme a política definida em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 661.869.851. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo gestor para a composição de sua carteira. O acesso a este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6756% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,574628. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,3689% e atingindo R$ 533,04 milhões. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 59 para 58 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um início de mês desafiador, com quedas consecutivas até o dia 11/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,557284. A partir de 12/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, destacando-se o pico de valorização observado em 15/05, com a cota alcançando 1,579650. Após esse ápice, a performance apresentou oscilações moderadas, mas manteve uma tendência de estabilidade com viés de alta até o fechamento do período, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.564062	R$ 531.086.588	59
05/05/2026	1.561784	R$ 530.312.931	59
06/05/2026	1.561787	R$ 530.314.058	59
07/05/2026	1.558026	R$ 529.037.036	59
08/05/2026	1.557302	R$ 528.791.025	59
11/05/2026	1.557284	R$ 527.340.357	58
12/05/2026	1.559751	R$ 528.175.820	58
13/05/2026	1.562132	R$ 528.982.022	58
14/05/2026	1.567266	R$ 530.720.629	58
15/05/2026	1.579650	R$ 534.763.943	58

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