CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL ARPA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA · 40.914.477/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.914.477/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/01/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Genoa Capital Arpa CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 06 de janeiro de 2021 e enquadra-se na categoria de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias conforme definido em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.879.757. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para buscar diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos seus gestores. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, devendo o interessado consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender todos os detalhes operacionais e os riscos associados.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 3,4645% em sua cota, que iniciou o mês em 2,326099 e encerrou em 2,245511. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um leve crescimento de 0,1127%, passando de R$ 10,86 milhões para R$ 10,87 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de alta, subindo de 11 para 13 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 2,355967, com o maior patrimônio líquido do período (R$ 11,20 milhões). Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com o menor valor da cota registrado em 19/05, quando atingiu 2,233653. O comportamento dos dados indica que, embora tenha havido captação líquida que sustentou o patrimônio, a performance dos ativos subjacentes impactou negativamente o valor da cota no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.326099	R$ 10.865.607	11
05/05/2026	2.329330	R$ 10.880.702	11
06/05/2026	2.355967	R$ 11.205.126	12
07/05/2026	2.310765	R$ 10.990.143	12
08/05/2026	2.333548	R$ 11.098.501	12
11/05/2026	2.305210	R$ 10.963.723	12
12/05/2026	2.283055	R$ 10.858.353	12
13/05/2026	2.288567	R$ 10.884.572	12
14/05/2026	2.311365	R$ 10.992.998	12
15/05/2026	2.271990	R$ 10.805.727	12

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