CSHG ALLOCATION ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 47.811.596/0001-73 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

47.811.596/0001-73

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/08/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Encore Long Bias é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC) classificado na categoria Multimercado. Constituído em 19 de agosto de 2022, o fundo possui estrutura de responsabilidade limitada e tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, seguindo uma estratégia do tipo "long bias". Isso significa que o fundo mantém uma exposição direcional predominante comprada em ativos de risco, buscando capturar oportunidades de valorização no mercado financeiro. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Estas instituições são responsáveis por conduzir as operações e garantir o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.673.394. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por investimentos em outros fundos, permitindo uma diversificação estratégica dentro da política de investimento definida pelo gestor. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com viés direcional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,4581%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 26,50 milhões para R$ 24,86 milhões, o que representa uma queda de 6,1929%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando seis investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior otimismo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,208451. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o período entre 08/05 e 13/05, onde a cota sofreu uma desvalorização expressiva. Após uma tentativa de recuperação pontual observada em 20/05, o ativo retomou uma tendência de baixa até o fechamento do mês. A performance negativa reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio, resultando na redução do patrimônio total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.176517	R$ 26.504.154	6
05/05/2026	1.186127	R$ 26.720.631	6
06/05/2026	1.208451	R$ 27.223.532	6
07/05/2026	1.186285	R$ 26.724.188	6
08/05/2026	1.178490	R$ 26.548.592	6
11/05/2026	1.142249	R$ 25.532.172	6
12/05/2026	1.143498	R$ 25.560.089	6
13/05/2026	1.107451	R$ 24.754.353	6
14/05/2026	1.121211	R$ 25.061.918	6
15/05/2026	1.109486	R$ 24.799.841	6

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