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CSHG ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 40.319.200/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.699.401
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.319.200/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
09/12/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Dahlia Macro Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 09 de dezembro de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estratégia do fundo consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma exposição diversificada a diferentes classes de ativos e mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 25.699.401, conforme os dados registrados em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em veículos de investimento que buscam capturar oportunidades globais, respeitando as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. É um instrumento voltado a investidores que buscam diversificação através de uma gestão profissional especializada.

Performance — Último Mês

1.46181.46521.46871.472004/0515/0529/05-0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3285%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 1,1657%, passando de R$ 1.422.389 para R$ 1.405.808 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de volatilidade, com momentos de alta pontual, como o registrado em 06/05, quando a cota atingiu 1,472018, e em 08/05, com o mesmo valor. Por outro lado, o fundo enfrentou quedas relevantes, sendo o ponto de menor valor da cota observado no fechamento do dia 29/05, atingindo 1,461822. A redução do patrimônio líquido foi mais acentuada no último dia do período, sugerindo uma saída de recursos ou ajuste contábil que impactou o montante total sob gestão, apesar da estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.466641R$ 1.422.3892
05/05/20261.470762R$ 1.426.3862
06/05/20261.472018R$ 1.427.6052
07/05/20261.468527R$ 1.424.2192
08/05/20261.472006R$ 1.427.5942
11/05/20261.469512R$ 1.425.1742
12/05/20261.468411R$ 1.424.1072
13/05/20261.464984R$ 1.420.7832
14/05/20261.470580R$ 1.426.2102
15/05/20261.469697R$ 1.425.3542

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